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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 963.00 | 250 848.00 | 21 115.00 | 271 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 446.00 | 125 310.00 | 57 136.00 | 182 446.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 841.00 | 376 589.00 | 419 252.00 | 795 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BT Marchandises | 160 968.00 | | 160 968.00 | 160 968.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 874.00 | | 248 874.00 | 248 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 716.00 | 376 589.00 | 668 127.00 | 1 044 716.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 500 423.00 | | | 500 423.00 |
DH Report à nouveau | -97 659.00 | | | -97 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 687.00 | | | -60 687.00 |
DL TOTAL (I) | 358 847.00 | | | 358 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 280.00 | | | 309 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 127.00 | | | 668 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 002.00 | | | 288 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 535.00 | | 2 478 535.00 | 2 478 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 535.00 | | 2 478 535.00 | 2 478 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 005.00 | |
GE Autres charges | | | 14 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 587.00 | | | 2 489 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 274.00 | | | 2 550 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 687.00 | | | -60 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 727.00 | 46 633.00 | | 771 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 519.00 | 56 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 519.00 | 795 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 431.00 | | | 285 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 110.00 | 4 299.00 | | 450 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 186.00 | 42 334.00 | | 36 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 584.00 | 31 005.00 | | 345 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 102.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 255.00 | 30 903.00 | | 345 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 641.00 | 56 363.00 | 21 278.00 | 77 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 215.00 | 120 215.00 | | 120 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 424.00 | 111 424.00 | | 111 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 001.00 | 2 000.00 | 39 001.00 | 41 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 655.00 | 9 654.00 | 39 001.00 | 48 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 280.00 | 288 002.00 | 21 278.00 | 309 280.00 |