| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 554.00 | 264 479.00 | 99 075.00 | 363 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 298.00 | 28 742.00 | 56 556.00 | 85 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 773.00 | 294 477.00 | 267 296.00 | 561 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 443.00 | | 85 443.00 | 85 443.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 330.00 | | 235 330.00 | 235 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 103.00 | 294 477.00 | 502 626.00 | 797 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 172 138.00 | 168 073.00 | | 172 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 167.00 | 75 565.00 | | 83 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 710.00 | 59 541.00 | | 48 710.00 |
DL TOTAL (I) | 333 157.00 | 332 322.00 | | 333 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 919.00 | 55 302.00 | | 42 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 18 213.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 507.00 | 82 658.00 | | 95 507.00 |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 469.00 | 157 597.00 | | 169 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 626.00 | 489 919.00 | | 502 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 013.00 | 114 678.00 | | 139 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 672.00 | | 19 185.00 | 558 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 084.00 | 561 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 084.00 | 448 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 971.00 | | | 107 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 750.00 | | 19 185.00 | 445 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 554.00 | 38 008.00 | 16 084.00 | 272 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 297.00 | 38 008.00 | 16 084.00 | 271 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 919.00 | 12 463.00 | 30 456.00 | 42 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 281.00 | 101 330.00 | 4 951.00 | 106 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 469.00 | 139 013.00 | 30 456.00 | 169 469.00 |