| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 514.00 | | 412 514.00 | 412 514.00 |
AP Constructions | 95 501.00 | 77 592.00 | 17 909.00 | 95 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333.00 | 22.00 | 311.00 | 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 5 571.00 | 6 886.00 | 12 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 806.00 | 83 186.00 | 522 621.00 | 605 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 123.00 | 25 811.00 | 490 311.00 | 516 123.00 |
BZ Autres créances | 5 484 845.00 | | 5 484 845.00 | 5 484 845.00 |
CF Disponibilités | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 244.00 | 25 811.00 | 6 157 433.00 | 6 183 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 050.00 | 108 997.00 | 6 680 054.00 | 6 789 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 821.00 | 518 327.00 | | 796 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DH Report à nouveau | -916 704.00 | -917 449.00 | | -916 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 471.00 | 746.00 | | 1 286 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 980.00 | -346 985.00 | | 1 217 980.00 |
DP Provisions pour risques | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 783.00 | 10 922.00 | | 13 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 670.00 | 75 333.00 | | 43 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 658.00 | 13 033.00 | | 1 550 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 893.00 | 43 723.00 | | 1 058 893.00 |
EA Autres dettes | 2 702 129.00 | 1 848 640.00 | | 2 702 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 133.00 | 1 991 651.00 | | 5 369 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 054.00 | 1 644 666.00 | | 6 680 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 412 559.00 | 920.00 | 13 413 479.00 | 13 412 559.00 |
FG Production vendue services | 1 387 376.00 | 60 040.00 | 1 447 415.00 | 1 387 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 799 935.00 | 60 960.00 | 14 860 895.00 | 14 799 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 999 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 025 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 271 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 662.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 740.00 | 184.00 | | 326 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 062.00 | 184.00 | | 338 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 432.00 | 38 915.00 | | 97 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 885.00 | 38 915.00 | | 134 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 177.00 | -38 731.00 | | 203 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 966.00 | 18 046.00 | | 47 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 778 778.00 | 3 114 596.00 | | 15 778 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 307.00 | 3 113 851.00 | | 14 492 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 471.00 | 746.00 | | 1 286 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 936.00 | | 281 214.00 | 701 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 193.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 344.00 | 605 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 151.00 | 108 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 514.00 | | | 437 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 733.00 | | 2 711.00 | 203 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 689.00 | | 278 504.00 | 60 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 937.00 | 8 634.00 | 61 386.00 | 135 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 937.00 | 8 634.00 | 61 386.00 | 135 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 940.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
6T Sur comptes clients | 27 780.00 | | 1 969.00 | 27 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 435.00 | | 44 624.00 | 70 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 435.00 | 92 940.00 | 44 624.00 | 70 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 658.00 | 1 550 658.00 | | 1 550 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 907.00 | 928 907.00 | | 928 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 472 752.00 | | | 472 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VB T. V. A. | 240 191.00 | | | 240 191.00 |
VC Groupe et associés | 5 071 082.00 | | | 5 071 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 773 221.00 | 1 773 221.00 | | 1 773 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139 295.00 | 6 139 295.00 | | 6 139 295.00 |
VW T.V.A. | 1 017 780.00 | 1 017 780.00 | | 1 017 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 325 463.00 | 5 325 463.00 | | 5 325 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |