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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 594.00 | 486 999.00 | 9 595.00 | 496 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 108 402.00 | 291 598.00 | 400 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 182.00 | 1 417 293.00 | 149 889.00 | 1 567 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 050.00 | 2 057 097.00 | 460 953.00 | 2 518 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 923.00 | 29 608.00 | 2 185 315.00 | 2 214 923.00 |
BZ Autres créances | 4 930 553.00 | | 4 930 553.00 | 4 930 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 936.00 | 29 608.00 | 7 136 328.00 | 7 165 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 986.00 | 2 086 705.00 | 7 597 281.00 | 9 683 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 127 773.00 | 3 630 937.00 | | 4 127 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 918.00 | 496 837.00 | | 50 918.00 |
DK Provisions réglementées | 41 939.00 | 33 886.00 | | 41 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 630.00 | 4 216 659.00 | | 4 275 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 984.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 943.00 | 209 611.00 | | 30 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 561.00 | 972 795.00 | | 1 096 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 225.00 | 372 956.00 | | 346 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459.00 | 1 249.00 | | 459.00 |
EA Autres dettes | 104 415.00 | 82 427.00 | | 104 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 742 472.00 | 1 681 119.00 | | 1 742 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 651.00 | 3 321 141.00 | | 3 321 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 281.00 | 7 542 800.00 | | 7 597 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 066.00 | 490.00 | 5 014 556.00 | 5 014 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 066.00 | 490.00 | 5 014 556.00 | 5 014 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 834.00 | 5 683.00 | | 6 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 834.00 | 305 683.00 | | 6 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 887.00 | 21 131.00 | | 14 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 259.00 | 21 131.00 | | 15 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 425.00 | 284 552.00 | | -8 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 319.00 | 40 346.00 | | 45 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 198.00 | 204 514.00 | | 26 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 804.00 | 5 640 129.00 | | 5 100 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 886.00 | 5 143 293.00 | | 5 049 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 918.00 | 496 837.00 | | 50 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 753.00 | | 68 391.00 | 1 568 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 907.00 | 89 376.00 | 25 186.00 | 1 992 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 310.00 | 42 090.00 | | 553 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 596.00 | 47 286.00 | 25 186.00 | 1 439 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 886.00 | 14 887.00 | 6 834.00 | 33 886.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 286.00 | | 56 678.00 | 86 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 286.00 | | 56 678.00 | 86 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 172.00 | 14 887.00 | 68 512.00 | 125 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 887.00 | 6 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 561.00 | 1 096 561.00 | | 1 096 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 742 472.00 | 1 742 472.00 | | 1 742 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 923.00 | | | 2 214 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 165 817.00 | | | 165 817.00 |
VC Groupe et associés | 4 753 523.00 | | | 4 753 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VP Divers | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 163 077.00 | 7 163 077.00 | | 7 163 077.00 |
VW T.V.A. | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 651.00 | 3 321 651.00 | | 3 321 651.00 |