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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 903.00 | 89 680.00 | 80 223.00 | 169 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 003.00 | 89 680.00 | 95 323.00 | 185 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 684.00 | | 644 684.00 | 644 684.00 |
BZ Autres créances | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
CF Disponibilités | 1 412 985.00 | | 1 412 985.00 | 1 412 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 405.00 | | 2 313 405.00 | 2 313 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 408.00 | 89 680.00 | 2 408 728.00 | 2 498 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DH Report à nouveau | 195 607.00 | | | 195 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 792.00 | 543 199.00 | | 680 792.00 |
DL TOTAL (I) | 912 655.00 | 579 455.00 | | 912 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 480.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 592.00 | 27 480.00 | | 92 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 468.00 | 219 019.00 | | 682 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 243.00 | 339 299.00 | | 481 243.00 |
EA Autres dettes | 47 028.00 | 2 700.00 | | 47 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 742.00 | 20 059.00 | | 192 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 481.00 | 642 093.00 | | 1 403 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 728.00 | 1 249 027.00 | | 2 408 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 481.00 | 642 093.00 | | 1 403 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 033 087.00 | | 4 033 087.00 | 4 033 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 087.00 | | 4 033 087.00 | 4 033 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 261.00 | |
GE Autres charges | | | 13 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 496.00 | -27 480.00 | | 28 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 456.00 | 203 028.00 | | 245 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 922.00 | 3 015 962.00 | | 4 066 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 129.00 | 2 472 763.00 | | 3 386 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 792.00 | 543 199.00 | | 680 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 834.00 | | 8 169.00 | 176 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 734.00 | | 8 169.00 | 161 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 419.00 | 20 261.00 | | 69 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 419.00 | 20 261.00 | | 69 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 480.00 | 92 592.00 | 27 480.00 | 27 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 480.00 | 92 592.00 | 27 480.00 | 27 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 468.00 | 682 468.00 | | 682 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 742.00 | 192 742.00 | | 192 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 644 684.00 | 644 684.00 | | 644 684.00 |
VB T. V. A. | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 420.00 | 860 420.00 | 15 000.00 | 875 420.00 |
VW T.V.A. | 263 818.00 | 263 818.00 | | 263 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 481.00 | 1 403 481.00 | | 1 403 481.00 |