| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AP Constructions | 31 864.00 | 27 317.00 | 4 547.00 | 31 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408.00 | 5 647.00 | 761.00 | 6 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 780.00 | 40 116.00 | 60 663.00 | 100 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 726.00 | | 34 726.00 | 34 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 347.00 | 74 110.00 | 102 237.00 | 176 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
BN En cours de production de biens | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
BT Marchandises | 78 928.00 | | 78 928.00 | 78 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 673.00 | | 551 673.00 | 551 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 020.00 | 74 110.00 | 653 910.00 | 728 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 132 930.00 | 125 740.00 | | 132 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | 7 191.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 181 836.00 | 177 634.00 | | 181 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 741.00 | 229 891.00 | | 216 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296.00 | 9 743.00 | | 14 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 094.00 | 406.00 | | 102 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 581.00 | 108 451.00 | | 84 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 361.00 | 54 592.00 | | 54 361.00 |
EA Autres dettes | | 2 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 074.00 | 405 153.00 | | 472 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 910.00 | 582 788.00 | | 653 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 651.00 | 388 125.00 | | 193 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 431.00 | | 39 916.00 | 136 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 862.00 | | 39 916.00 | 133 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 996.00 | 9 114.00 | | 64 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 966.00 | 9 114.00 | | 63 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 581.00 | 84 581.00 | | 84 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 741.00 | 40 413.00 | 176 328.00 | 216 741.00 |
VI Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 979.00 | 193 651.00 | 176 328.00 | 369 979.00 |