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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 397 805.00 | | 397 805.00 | 397 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 318.00 | 150 608.00 | 35 710.00 | 186 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 261.00 | 345 570.00 | 107 691.00 | 453 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 134.00 | 497 178.00 | 546 956.00 | 1 044 134.00 |
BT Marchandises | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 445 341.00 | | 445 341.00 | 445 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 470.00 | | 552 470.00 | 552 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 604.00 | 497 178.00 | 1 099 426.00 | 1 596 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DG Autres réserves | 512 436.00 | 442 299.00 | | 512 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 104.00 | 92 017.00 | | 249 104.00 |
DL TOTAL (I) | 771 805.00 | 542 701.00 | | 771 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 990.00 | 293 202.00 | | 124 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 197.00 | 59 110.00 | | 75 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 34 215.00 | | 46 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 843.00 | 99 022.00 | | 77 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 143.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 621.00 | 486 837.00 | | 327 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 426.00 | 1 029 538.00 | | 1 099 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 063.00 | 299 205.00 | | 242 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 358.00 | 9 382.00 | | 7 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 864.00 | | 46 652.00 | 1 157 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 382.00 | 1 044 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 042.00 | 639 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 805.00 | | | 398 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 970.00 | | 46 652.00 | 751 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 649.00 | 60 854.00 | 159 325.00 | 595 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 283.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 366.00 | 60 854.00 | 159 042.00 | 594 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 632.00 | 32 074.00 | 85 558.00 | 117 632.00 |
VI Groupe et associés | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 645.00 | 38 895.00 | 5 750.00 | 44 645.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 621.00 | 242 063.00 | 85 558.00 | 327 621.00 |