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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 659.00 | | 103 659.00 | 103 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613.00 | 17 009.00 | 1 604.00 | 18 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 965.00 | 23 517.00 | 2 447.00 | 25 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 553.00 | 43 121.00 | 129 432.00 | 172 553.00 |
BT Marchandises | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BZ Autres créances | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CF Disponibilités | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 233.00 | 43 121.00 | 254 112.00 | 297 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
DH Report à nouveau | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
DL TOTAL (I) | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 112.00 | | | 254 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 246.00 | | 570 246.00 | 570 246.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 259.00 | | 570 259.00 | 570 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 259.00 | | | 570 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 251.00 | | | 550 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 294.00 | | 2 259.00 | 170 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 318.00 | | 2 259.00 | 42 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 467.00 | 654.00 | | 42 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | 654.00 | | 39 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
UX Autres créances clients | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 207.00 | 56 835.00 | 21 372.00 | 78 207.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 366.00 | | | 112 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 045.00 | | | 114 045.00 |