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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
AP Constructions | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 378.00 | 32 003.00 | 8 374.00 | 40 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 285.00 | 124 616.00 | 25 669.00 | 150 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 626.00 | 162 484.00 | 75 141.00 | 237 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BT Marchandises | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 224 365.00 | | 224 365.00 | 224 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 451.00 | | 305 451.00 | 305 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 077.00 | 162 484.00 | 380 593.00 | 543 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 148 151.00 | 134 437.00 | | 148 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 013.00 | 33 714.00 | | 51 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 278.00 | 42 005.00 | | 33 278.00 |
DL TOTAL (I) | 245 815.00 | 223 529.00 | | 245 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 46.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 49 316.00 | | 67 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 674.00 | 36 417.00 | | 51 674.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 927.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 777.00 | 101 010.00 | | 134 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 593.00 | 324 540.00 | | 380 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 762.00 | | 10 863.00 | 226 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 426.00 | | 3 483.00 | 192 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 7 380.00 | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 867.00 | 10 616.00 | | 151 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 249.00 | 10 616.00 | | 151 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 686.00 | 16 437.00 | 8 249.00 | 24 686.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |