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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 037.00 | 9 517.00 | 3 520.00 | 13 037.00 |
AP Constructions | 6 366.00 | 3 258.00 | 3 109.00 | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 740.00 | 84 681.00 | 5 059.00 | 89 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 323.00 | 97 455.00 | 23 868.00 | 121 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 236.00 | | 3 054 236.00 | 3 054 236.00 |
BZ Autres créances | 72 841.00 | 25 500.00 | 47 341.00 | 72 841.00 |
CF Disponibilités | 558 342.00 | | 558 342.00 | 558 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 647.00 | 25 500.00 | 3 738 147.00 | 3 763 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 632.00 | 122 955.00 | 3 770 676.00 | 3 893 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 316.00 | 99 273.00 | | 167 316.00 |
DH Report à nouveau | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 068.00 | 288 043.00 | | 188 068.00 |
DL TOTAL (I) | 598 314.00 | 630 246.00 | | 598 314.00 |
DP Provisions pour risques | 8 637.00 | 3 279.00 | | 8 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 637.00 | 3 279.00 | | 8 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 3 561.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 067.00 | 162 945.00 | | 236 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 510.00 | 10 388.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 828.00 | 3 114 467.00 | | 2 537 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 459.00 | 252 493.00 | | 238 459.00 |
EA Autres dettes | 142 235.00 | 94 667.00 | | 142 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 725.00 | 3 638 521.00 | | 3 163 725.00 |
ED (V) | | 3 410.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 676.00 | 4 275 456.00 | | 3 770 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 007.00 | 13 036 786.00 | 13 044 793.00 | 8 007.00 |
FG Production vendue services | 64 816.00 | 260 160.00 | 324 977.00 | 64 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 824.00 | 13 296 947.00 | 13 369 770.00 | 72 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 399 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 190 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 122 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 995.00 | 3 681.00 | | 29 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 742.00 | 3 681.00 | | 31 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 162.00 | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 249.00 | 573.00 | | 44 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 085.00 | 735.00 | | 47 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 342.00 | 2 946.00 | | -15 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 035.00 | 112 970.00 | | 69 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 448 459.00 | 16 052 137.00 | | 13 448 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260 392.00 | 15 764 094.00 | | 13 260 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 068.00 | 288 043.00 | | 188 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 265.00 | | 5 118.00 | 125 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 060.00 | 121 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 060.00 | 96 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 048.00 | | 5 118.00 | 100 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 760.00 | 5 755.00 | 9 060.00 | 100 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 1 258.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 501.00 | 4 497.00 | 9 060.00 | 92 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 279.00 | 8 637.00 | 3 279.00 | 3 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 24 500.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 24 500.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 279.00 | 8 637.00 | 27 779.00 | 53 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 637.00 | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 828.00 | 2 537 828.00 | | 2 537 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 892.00 | 181 892.00 | | 181 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 235.00 | 142 235.00 | | 142 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 236.00 | 3 054 236.00 | | 3 054 236.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 236 067.00 | 236 067.00 | | 236 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VP Divers | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 485.00 | 3 205 305.00 | 12 180.00 | 3 217 485.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 214.00 | 3 155 214.00 | | 3 155 214.00 |