| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 14 731.00 | 11 930.00 | 2 801.00 | 14 731.00 |
AP Constructions | 13 827.00 | 12 041.00 | 1 786.00 | 13 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 028.00 | 51 132.00 | 1 896.00 | 53 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 963.00 | 62 794.00 | 7 169.00 | 69 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 896.00 | 137 896.00 | 40 999.00 | 178 896.00 |
BN En cours de production de biens | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BT Marchandises | 184 073.00 | | 184 073.00 | 184 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 701.00 | 56 051.00 | 846 649.00 | 902 701.00 |
BZ Autres créances | 142 471.00 | | 142 471.00 | 142 471.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 780.00 | 56 051.00 | 1 237 728.00 | 1 293 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 676.00 | 193 948.00 | 1 278 728.00 | 1 472 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
DH Report à nouveau | -92 338.00 | -172 251.00 | | -92 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 550.00 | 79 914.00 | | -402 550.00 |
DL TOTAL (I) | -386 312.00 | 16 238.00 | | -386 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 97 844.00 | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 266.00 | 527 356.00 | | 563 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 569.00 | 14 986.00 | | 11 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 973.00 | 669 209.00 | | 854 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 885.00 | 162 443.00 | | 187 885.00 |
EA Autres dettes | 34 122.00 | 1 768.00 | | 34 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 053.00 | 53 945.00 | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 040.00 | 1 527 552.00 | | 1 665 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 728.00 | 1 543 791.00 | | 1 278 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 040.00 | 1 527 552.00 | | 1 665 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | 97 148.00 | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
FG Production vendue services | 2 754 586.00 | | 2 754 586.00 | 2 754 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 983.00 | | 2 828 983.00 | 2 828 983.00 |
FM Production stockée | | | 46 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | 29 807.00 | | 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | 360 488.00 | | 5 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 2 400.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 362 888.00 | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 306.00 | 9 565.00 | | 8 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | 2 400.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 041.00 | 11 965.00 | | 10 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 350 923.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 160.00 | 3 649 014.00 | | 2 891 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 710.00 | 3 569 101.00 | | 3 293 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 550.00 | 79 914.00 | | -402 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 426.00 | | | 242 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 530.00 | 178 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 930.00 | 151 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 479.00 | | | 213 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 307.00 | 10 384.00 | 61 794.00 | 189 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 307.00 | 10 384.00 | 61 794.00 | 189 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 742.00 | 10 310.00 | | 45 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 742.00 | 10 310.00 | | 45 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 742.00 | 10 310.00 | | 45 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 973.00 | 854 973.00 | | 854 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 835 663.00 | | | 835 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
VB T. V. A. | 87 062.00 | | | 87 062.00 |
VC Groupe et associés | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VI Groupe et associés | 563 266.00 | 563 266.00 | | 563 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VP Divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 572.00 | 1 076 572.00 | | 1 076 572.00 |
VW T.V.A. | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 471.00 | 1 653 471.00 | | 1 653 471.00 |