| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 1 473.00 | 3 727.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 389 149.00 | | 389 149.00 | 389 149.00 |
AP Constructions | 71 064.00 | 50 653.00 | 20 411.00 | 71 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 719.00 | 350 496.00 | 128 222.00 | 478 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 525.00 | 202 924.00 | 2 600.00 | 205 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 656.00 | 605 547.00 | 550 109.00 | 1 155 656.00 |
BT Marchandises | 2 821 497.00 | 274 478.00 | 2 547 018.00 | 2 821 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412 022.00 | 145 650.00 | 2 266 372.00 | 2 412 022.00 |
BZ Autres créances | 551 175.00 | | 551 175.00 | 551 175.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 236.00 | 420 128.00 | 5 372 108.00 | 5 792 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 892.00 | 1 025 675.00 | 5 922 217.00 | 6 947 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 142.00 | | | 379 142.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 832 972.00 | | | 832 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
DK Provisions réglementées | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 889.00 | | | 1 137 889.00 |
DP Provisions pour risques | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 016.00 | | | 962 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 936.00 | | | 1 288 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 111.00 | | | 357 111.00 |
EA Autres dettes | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 068.00 | | | 4 759 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 217.00 | | | 5 922 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 068.00 | | | 4 759 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962 016.00 | | | 962 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 010 418.00 | 152 869.00 | 8 163 287.00 | 8 010 418.00 |
FG Production vendue services | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 199 370.00 | 152 869.00 | 8 352 239.00 | 8 199 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 389 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 034.00 | |
GE Autres charges | | | 23 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 169.00 | | | 8 419 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 276.00 | | | 8 311 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 892.00 | | | 107 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 720.00 | | 29 336.00 | 1 134 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 155 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 755 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 349.00 | | | 394 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 371.00 | | 29 336.00 | 734 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 660.00 | 44 287.00 | 8 400.00 | 569 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 1 040.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 227.00 | 43 247.00 | 8 400.00 | 569 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 444.00 | 8 034.00 | | 266 444.00 |
6T Sur comptes clients | 178 941.00 | | 33 291.00 | 178 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 385.00 | 8 034.00 | 33 291.00 | 445 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 919.00 | 8 034.00 | 33 291.00 | 499 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 034.00 | 33 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 936.00 | 1 288 936.00 | | 1 288 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 914.00 | 154 914.00 | | 154 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 012.00 | 126 012.00 | | 126 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 880.00 | | | 2 032 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 142.00 | | | 379 142.00 |
VB T. V. A. | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 016.00 | 962 016.00 | | 962 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 051.00 | | | 396 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 533.00 | 2 587 391.00 | 379 142.00 | 2 966 533.00 |
VW T.V.A. | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 068.00 | 4 759 068.00 | | 4 759 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
ST Autres comptes | 301 144.00 | | | 301 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 392.00 | | | 411 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560 363.00 | | | 1 560 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 396 425.00 | | | 1 396 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 477.00 | | | 911 477.00 |