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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 248.00 | 25 655.00 | 12 593.00 | 38 248.00 |
AH Fonds commercial | 434 100.00 | 2 730.00 | 431 370.00 | 434 100.00 |
AN Terrains | 404 366.00 | 67 484.00 | 336 882.00 | 404 366.00 |
AP Constructions | 1 773 468.00 | 1 163 381.00 | 610 087.00 | 1 773 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 5 196.00 | 4 072.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 842.00 | 1 327 231.00 | 71 611.00 | 1 398 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 292.00 | 2 591 677.00 | 1 487 615.00 | 4 079 292.00 |
BT Marchandises | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CF Disponibilités | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 806.00 | 2 591 676.00 | 1 583 130.00 | 4 174 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | -128 369.00 | -80 964.00 | | -128 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 559.00 | -47 405.00 | | -70 559.00 |
DL TOTAL (I) | 177 272.00 | 247 831.00 | | 177 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 639.00 | 940 916.00 | | 902 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 495.00 | 157 091.00 | | 218 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 873.00 | 43 068.00 | | 31 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 273.00 | 73 633.00 | | 52 273.00 |
EA Autres dettes | 200 579.00 | 166 371.00 | | 200 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 858.00 | 1 381 079.00 | | 1 405 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 130.00 | 1 645 151.00 | | 1 583 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 522 999.00 | | 522 999.00 | 522 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 999.00 | | 522 999.00 | 522 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 171.00 | 50.00 | | 20 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 701.00 | 50.00 | | 18 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 818.00 | 521 716.00 | | 565 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 377.00 | 569 121.00 | | 636 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 559.00 | -47 405.00 | | -70 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074 202.00 | | 5 090.00 | 4 074 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 348.00 | | -4 100.00 | 42 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 585 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | 4 100.00 | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 854.00 | | 5 090.00 | 3 580 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 536 714.00 | 54 963.00 | | 2 536 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 268.00 | 11 386.00 | | 14 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 445.00 | 40 847.00 | | 2 522 445.00 |