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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 284 273.00 | | 284 273.00 | 284 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 273.00 | | 284 273.00 | 284 273.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 014.00 | | 181 014.00 | 181 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 288.00 | | 465 288.00 | 465 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -38 583.00 | -36 383.00 | | -38 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 396.00 | -2 199.00 | | 486 396.00 |
DL TOTAL (I) | 456 197.00 | -30 198.00 | | 456 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 312 873.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 803.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457.00 | 75.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 090.00 | 314 751.00 | | 9 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 288.00 | 284 553.00 | | 465 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 000.00 | 525.00 | | 492 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603.00 | 2 724.00 | | 5 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 396.00 | -2 199.00 | | 486 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 538.00 | 131 939.00 | 808 773.00 | 1 564 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 519.00 | 4 278.00 | 597.00 | 51 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 020.00 | 127 661.00 | 808 176.00 | 1 513 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 542.00 | 65 500.00 | 73 542.00 | 73 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 342.00 | 4 033.00 | 4 342.00 | 4 342.00 |
6T Sur comptes clients | 123 289.00 | 46 248.00 | 3 632.00 | 123 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 631.00 | 50 281.00 | 7 974.00 | 127 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 173.00 | 115 781.00 | 81 516.00 | 201 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 455.00 | 1 643 455.00 | | 1 643 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 535.00 | 1 152 535.00 | | 1 152 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850 863.00 | 850 863.00 | | 850 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 329.00 | 270 203.00 | 856 126.00 | 1 126 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151 470.00 | 4 151 470.00 | | 4 151 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 892.00 | 4 151 470.00 | 86 422.00 | 4 237 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 907 106.00 | 4 050 980.00 | 856 126.00 | 4 907 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |