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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 465.00 | 273.00 | 5 193.00 | 5 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 187.00 | 212 824.00 | 174 363.00 | 387 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 671.00 | 217 130.00 | 190 541.00 | 407 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 834.00 | 481 469.00 | 1 630 365.00 | 2 111 834.00 |
BZ Autres créances | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
CF Disponibilités | 1 047 460.00 | | 1 047 460.00 | 1 047 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 371.00 | 481 469.00 | 2 765 902.00 | 3 247 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 042.00 | 698 598.00 | 2 956 444.00 | 3 655 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 656 280.00 | 2 077 759.00 | | 1 656 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 543.00 | 78 521.00 | | 110 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 670.00 | 2 240 127.00 | | 1 850 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 720.00 | 23 258.00 | | 53 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 907.00 | 34 491.00 | | 77 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 515.00 | 831 373.00 | | 694 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 526.00 | 242 255.00 | | 242 526.00 |
EA Autres dettes | 37 106.00 | 44 189.00 | | 37 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 774.00 | 1 175 566.00 | | 1 105 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 444.00 | 3 415 693.00 | | 2 956 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 668.00 | 1 161 716.00 | | 1 078 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 089 089.00 | | 6 089 089.00 | 6 089 089.00 |
FG Production vendue services | 610 106.00 | | 610 106.00 | 610 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 195.00 | | 6 699 195.00 | 6 699 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | 12 500.00 | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | 12 611.00 | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 284.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 093.00 | 284.00 | | 16 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | 12 327.00 | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 508.00 | 40 965.00 | | 59 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 789 777.00 | 7 527 308.00 | | 6 789 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 234.00 | 7 448 787.00 | | 6 679 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 543.00 | 78 521.00 | | 110 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 817.00 | | 89 234.00 | 383 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 380.00 | 407 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 380.00 | 392 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 799.00 | | 89 234.00 | 368 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 476.00 | 59 298.00 | 49 644.00 | 207 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 443.00 | 59 298.00 | 49 644.00 | 203 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472 449.00 | 10 196.00 | 1 176.00 | 472 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 449.00 | 10 196.00 | 1 176.00 | 472 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 449.00 | 10 196.00 | 1 176.00 | 472 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 515.00 | 694 515.00 | | 694 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 823.00 | 1 523 823.00 | | 1 523 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 011.00 | 588 011.00 | | 588 011.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 703.00 | 26 597.00 | 27 106.00 | 53 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VP Divers | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 896.00 | 2 210 896.00 | | 2 210 896.00 |
VW T.V.A. | 121 672.00 | 121 672.00 | | 121 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 867.00 | 1 000 761.00 | 27 106.00 | 1 027 867.00 |