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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 639.00 | 203 590.00 | 9 049.00 | 212 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 206.00 | | 1 052 206.00 | 1 052 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 111.00 | 32 419.00 | 1 692.00 | 34 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 860.00 | 393 584.00 | 172 276.00 | 565 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 426.00 | 629 593.00 | 1 327 834.00 | 1 957 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 302.00 | 26 086.00 | 294 215.00 | 320 302.00 |
BZ Autres créances | 4 986 659.00 | | 4 986 659.00 | 4 986 659.00 |
CF Disponibilités | 1 062 084.00 | | 1 062 084.00 | 1 062 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 144.00 | 26 086.00 | 6 363 058.00 | 6 389 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 346 570.00 | 655 679.00 | 7 690 891.00 | 8 346 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 201.00 | 1 302 615.00 | | 820 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DG Autres réserves | | 333 771.00 | | |
DH Report à nouveau | | 192 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 198.00 | 190 226.00 | | -573 198.00 |
DL TOTAL (I) | 352 498.00 | 2 124 496.00 | | 352 498.00 |
DP Provisions pour risques | 515 000.00 | 522 000.00 | | 515 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 000.00 | 522 000.00 | | 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585.00 | 5 021.00 | | 2 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 030.00 | 55 887.00 | | 586 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 997.00 | 3 763 260.00 | | 3 630 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 693.00 | 514 514.00 | | 624 693.00 |
EA Autres dettes | 1 979 088.00 | 2 108 586.00 | | 1 979 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 392.00 | 6 447 268.00 | | 6 823 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 891.00 | 9 093 764.00 | | 7 690 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 974.00 | | 389 974.00 | 389 974.00 |
FG Production vendue services | 3 863 384.00 | | 3 863 384.00 | 3 863 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 358.00 | | 4 253 358.00 | 4 253 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 086.00 | |
GE Autres charges | | | 987 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 880.00 | 7 364.00 | | 124 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 5 600.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 880.00 | 12 964.00 | | 131 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 15 000.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 31 900.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 610.00 | -18 936.00 | | 131 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 63 824.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 532.00 | 6 659 521.00 | | 5 199 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 730.00 | 6 469 296.00 | | 5 772 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 198.00 | 190 226.00 | | -573 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 419.00 | | 6 923.00 | 2 030 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 916.00 | 1 957 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 575.00 | 1 298 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 341.00 | 565 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 530.00 | | | 1 318 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 683.00 | | 5 517.00 | 620 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 205.00 | | 1 406.00 | 91 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 229.00 | 89 279.00 | 79 916.00 | 620 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 907.00 | 21 676.00 | 19 575.00 | 233 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 321.00 | 67 603.00 | 60 341.00 | 386 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 000.00 | | 7 000.00 | 522 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 086.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 329.00 | 26 086.00 | 56 329.00 | 56 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 329.00 | 26 086.00 | 63 329.00 | 578 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 086.00 | 56 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 997.00 | 3 630 997.00 | | 3 630 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 480.00 | 241 480.00 | | 241 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 185.00 | 320 185.00 | | 320 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 088.00 | 278 502.00 | 1 700 586.00 | 1 979 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VC Groupe et associés | 815 622.00 | | | 815 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VI Groupe et associés | 530 143.00 | 530 143.00 | | 530 143.00 |
VP Divers | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087 602.00 | | | 4 087 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 671.00 | 5 239 784.00 | 179 887.00 | 5 419 671.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 393.00 | 5 066 920.00 | 1 756 473.00 | 6 823 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |