| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 594.00 | 6 573.00 | 1 021.00 | 7 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 229.00 | 15 903.00 | 1 326.00 | 17 229.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 596.00 | | 404 596.00 | 404 596.00 |
CF Disponibilités | 409 061.00 | | 409 061.00 | 409 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 451.00 | | 815 451.00 | 815 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 679.00 | 15 903.00 | 816 777.00 | 832 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
DH Report à nouveau | 727 805.00 | 786 737.00 | | 727 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 964.00 | -58 932.00 | | -16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 773 066.00 | 790 030.00 | | 773 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 060.00 | 22 553.00 | | 24 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 980.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | 5 235.00 | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 710.00 | 29 768.00 | | 43 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 777.00 | 819 798.00 | | 816 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 710.00 | 29 768.00 | | 43 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | 865.00 | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 865.00 | | 15 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 113.00 | 2 430.00 | | 2 113.00 |
ST Autres comptes | 4 764.00 | 5 491.00 | | 4 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033.00 | 1 092.00 | | 1 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 910.00 | 9 014.00 | | 7 910.00 |