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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 494.00 | 38 610.00 | 6 883.00 | 45 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 059.00 | 40 324.00 | 8 734.00 | 49 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BF Prêts | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 557.00 | | 537 557.00 | 537 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 347 015.00 | 184 575.00 | 11 162 439.00 | 11 347 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 620.00 | | 989 620.00 | 989 620.00 |
BZ Autres créances | 2 844 562.00 | | 2 844 562.00 | 2 844 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 860 649.00 | 29 000.00 | 1 831 649.00 | 1 860 649.00 |
CF Disponibilités | 682 976.00 | | 682 976.00 | 682 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 205.00 | 29 000.00 | 6 379 205.00 | 6 408 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 755 220.00 | 213 575.00 | 17 541 645.00 | 17 755 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 360 684.00 | | | 1 360 684.00 |
CU Autres participations | 10 699 866.00 | 92 940.00 | 10 606 926.00 | 10 699 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 670.00 | | | 1 976 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 556.00 | | | 541 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
DG Autres réserves | 3 480 413.00 | | | 3 480 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 677.00 | | | 3 320 677.00 |
DK Provisions réglementées | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DL TOTAL (I) | 9 542 249.00 | | | 9 542 249.00 |
DP Provisions pour risques | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 871.00 | | | 2 290 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650 320.00 | | | 4 650 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 427.00 | | | 371 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 576.00 | | | 474 576.00 |
EA Autres dettes | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 939 096.00 | | | 7 939 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 541 645.00 | | | 17 541 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 029 164.00 | | | 6 029 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 689 831.00 | | 5 689 831.00 | 5 689 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 689 831.00 | | 5 689 831.00 | 5 689 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 836.00 | | | -86 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 090.00 | | | 8 973 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 652 413.00 | | | 5 652 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 677.00 | | | 3 320 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 252 467.00 | | 118 299.00 | 11 252 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 11 239 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 751.00 | 11 347 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 749.00 | 49 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | | 6 106.00 | 66 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127 570.00 | | 112 193.00 | 11 127 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 805.00 | 10 298.00 | 23 468.00 | 104 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 002.00 | 3 309.00 | | 48 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 803.00 | 6 990.00 | 23 468.00 | 56 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 008.00 | 951.00 | 695.00 | 25 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 008.00 | 61 251.00 | 695.00 | 25 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 427.00 | 371 427.00 | | 371 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584 452.00 | 4 584 452.00 | | 4 584 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UP Prêts | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 557.00 | | 537 557.00 | 537 557.00 |
UX Autres créances clients | 989 621.00 | 989 621.00 | | 989 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 871.00 | 380 939.00 | 1 569 456.00 | 2 290 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 258.00 | | | 305 258.00 |
VP Divers | 2 844 562.00 | 1 483 878.00 | 1 360 684.00 | 2 844 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 577.00 | 474 577.00 | | 474 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 600.00 | 2 503 896.00 | 1 899 704.00 | 4 403 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 939 096.00 | 6 029 164.00 | 1 569 456.00 | 7 939 096.00 |