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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 050.00 | 114 862.00 | 7 188.00 | 122 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 472.00 | 6 022.00 | 4 450.00 | 10 472.00 |
AP Constructions | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 366.00 | 25 086.00 | 1 281.00 | 26 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 935.00 | 204 766.00 | 18 169.00 | 222 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
BT Marchandises | 143 583.00 | 13 101.00 | 130 481.00 | 143 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 072.00 | 354.00 | 43 717.00 | 44 072.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CF Disponibilités | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 345.00 | 13 456.00 | 335 889.00 | 349 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 280.00 | 218 222.00 | 354 058.00 | 572 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 161.00 | 38 797.00 | 364.00 | 39 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 249 426.00 | 198 279.00 | | 249 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 506.00 | 51 147.00 | | 9 506.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 284 250.00 | 274 750.00 | | 284 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 198.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 79 011.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602.00 | 5 380.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 62 159.00 | | 42 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 306.00 | 31 543.00 | | 25 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 808.00 | 178 290.00 | | 69 808.00 |
ED (V) | | 758.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 058.00 | 453 798.00 | | 354 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 808.00 | 100 320.00 | | 69 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 159.00 | | 1 776.00 | 221 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 736.00 | | 786.00 | 131 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | | 990.00 | 45 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24.00 | 4.00 | 10.00 | 24.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 228.00 | | 127.00 | 13 228.00 |
6T Sur comptes clients | | 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 228.00 | 354.00 | 127.00 | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | 358.00 | 137.00 | 13 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 738.00 | 55 852.00 | 4 886.00 | 60 738.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |