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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 216.00 | 82 566.00 | 30 650.00 | 113 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 183.00 | 85 541.00 | 48 642.00 | 134 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BN En cours de production de biens | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 626.00 | | 296 626.00 | 296 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 809.00 | 85 541.00 | 345 268.00 | 430 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 308.00 | | | 78 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 88 803.00 | | | 88 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 465.00 | | | 256 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 268.00 | | | 345 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 465.00 | | | 256 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 346.00 | | 1 002 346.00 | 1 002 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 346.00 | | 1 002 346.00 | 1 002 346.00 |
FM Production stockée | | | -883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 192.00 | | | -12 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 902.00 | | | 1 006 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 791.00 | | | 1 004 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 807.00 | | 13 376.00 | 120 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 857.00 | | 13 358.00 | 99 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | 17.00 | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 697.00 | 8 844.00 | | 76 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 722.00 | 8 844.00 | | 73 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 637.00 | 89 841.00 | 5 796.00 | 95 637.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 272.00 | 250 272.00 | | 250 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
ST Autres comptes | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
YT Sous‐traitance | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 585.00 | | | 192 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |