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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 920.00 | 632 833.00 | 87.00 | 632 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 180.00 | 37 898.00 | 75 282.00 | 113 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 446.00 | 216 395.00 | 125 051.00 | 341 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 990.00 | 887 126.00 | 242 864.00 | 1 129 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 432.00 | 228 471.00 | 248 961.00 | 477 432.00 |
BZ Autres créances | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
CF Disponibilités | 352 502.00 | | 352 502.00 | 352 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 098.00 | 228 471.00 | 764 626.00 | 993 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 087.00 | 1 115 597.00 | 1 007 491.00 | 2 123 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 136.00 | 396 343.00 | | 197 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 227.00 | -199 207.00 | | -180 227.00 |
DL TOTAL (I) | 325 709.00 | 505 936.00 | | 325 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 141.00 | | | 278 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 683.00 | 401 639.00 | | 343 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 113.00 | 33 006.00 | | 46 113.00 |
EA Autres dettes | 13 846.00 | 12 175.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 781.00 | 446 821.00 | | 681 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 491.00 | 952 757.00 | | 1 007 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 265.00 | 44 859.00 | | 842 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 402.00 | 1 431.00 | | 631 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 864.00 | 43 428.00 | | 210 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 680.00 | | 29 209.00 | 257 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 680.00 | | 29 209.00 | 257 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 680.00 | | 29 209.00 | 257 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 683.00 | 343 683.00 | | 343 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 141.00 | 278 141.00 | | 278 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 613.00 | 630 613.00 | | 630 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 613.00 | 630 613.00 | | 630 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 781.00 | 681 781.00 | | 681 781.00 |