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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AP Constructions | 92 758.00 | 85 738.00 | 7 020.00 | 92 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 331.00 | 148 137.00 | 12 193.00 | 160 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 814.00 | 268 398.00 | 21 416.00 | 289 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 628.00 | 504 871.00 | 77 758.00 | 582 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 176 790.00 | | 176 790.00 | 176 790.00 |
CF Disponibilités | 91 003.00 | | 91 003.00 | 91 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 591.00 | | 297 591.00 | 297 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 219.00 | 504 871.00 | 375 349.00 | 880 219.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 557.00 | 152 340.00 | | 192 557.00 |
DH Report à nouveau | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 640.00 | 40 216.00 | | 30 640.00 |
DL TOTAL (I) | 219 000.00 | 200 941.00 | | 219 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 347.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 007.00 | 78 953.00 | | 99 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 507.00 | 50 128.00 | | 44 507.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 670.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 499.00 | 130 098.00 | | 146 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 349.00 | 331 040.00 | | 375 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 499.00 | 130 098.00 | | 146 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 347.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992 130.00 | | 992 130.00 | 992 130.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 950.00 | | 992 950.00 | 992 950.00 |
FM Production stockée | | | -717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 164.00 | 55 005.00 | | 104 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 14 500.00 | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 169.00 | 636 051.00 | | 1 099 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 529.00 | 595 835.00 | | 1 068 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 640.00 | 40 216.00 | | 30 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 339.00 | | 4 289.00 | 578 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 613.00 | | 4 289.00 | 538 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 545.00 | 19 326.00 | | 485 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 947.00 | 19 326.00 | | 482 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 582.00 | 2 732.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 582.00 | 2 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 542.00 | 149 542.00 | | 149 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 499.00 | 146 499.00 | | 146 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | 2 229.00 | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 168.00 | 9 846.00 | | 19 168.00 |
ST Autres comptes | 103 439.00 | 35 884.00 | | 103 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 424.00 | 25 452.00 | | 52 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162.00 | 598.00 | | 1 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 281.00 | 52 288.00 | | 103 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | 2 457.00 | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 311.00 | 4 686.00 | | 10 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 692.00 | 44 161.00 | | 72 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 317.00 | 40 539.00 | | 82 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 473.00 | 124 068.00 | | 279 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |