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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 501.00 | 244 052.00 | 230 449.00 | 474 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 946.00 | 50 483.00 | 50 463.00 | 100 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 548.00 | 295 674.00 | 291 874.00 | 587 548.00 |
BT Marchandises | 916 285.00 | | 916 285.00 | 916 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 131.00 | 17 531.00 | 1 357 600.00 | 1 375 131.00 |
BZ Autres créances | 218 791.00 | | 218 791.00 | 218 791.00 |
CF Disponibilités | 684 596.00 | | 684 596.00 | 684 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 588.00 | 17 531.00 | 3 178 057.00 | 3 195 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 794.00 | 313 205.00 | 3 470 589.00 | 3 783 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 624.00 | | | 1 634 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 961.00 | | | 290 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 110.00 | | | 1 978 110.00 |
DP Provisions pour risques | 659.00 | | | 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 659.00 | | | 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 516.00 | | | 161 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 351.00 | | | 845 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 381 874.00 | | | 381 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 820.00 | | | 1 491 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 589.00 | | | 3 470 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 504.00 | | | 1 365 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 145 281.00 | 4 697 996.00 | 8 843 277.00 | 4 145 281.00 |
FG Production vendue services | 83 046.00 | 1 640.00 | 84 686.00 | 83 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 326.00 | 4 699 636.00 | 8 927 962.00 | 4 228 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 756 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 769.00 | | | 8 940 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 808.00 | | | 8 649 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 961.00 | | | 290 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 590.00 | | 250 555.00 | 348 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 598.00 | 587 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 598.00 | 585 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 641.00 | | 250 555.00 | 346 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 087.00 | 39 117.00 | 9 530.00 | 266 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 948.00 | 39 117.00 | 9 530.00 | 264 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48.00 | 659.00 | 48.00 | 48.00 |
6T Sur comptes clients | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 579.00 | 659.00 | 48.00 | 17 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 351.00 | 845 351.00 | | 845 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 874.00 | 381 874.00 | | 381 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 454.00 | 1 357 454.00 | | 1 357 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VC Groupe et associés | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 516.00 | 35 200.00 | 126 316.00 | 161 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VP Divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 706.00 | 1 594 706.00 | | 1 594 706.00 |
VW T.V.A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 820.00 | 1 365 504.00 | 126 316.00 | 1 491 820.00 |