| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 931.00 | 29 926.00 | 11 006.00 | 40 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 180.00 | 29 926.00 | 168 255.00 | 198 180.00 |
BT Marchandises | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 879.00 | 30 403.00 | 365 476.00 | 395 879.00 |
BZ Autres créances | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
CF Disponibilités | 186 917.00 | | 186 917.00 | 186 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 010.00 | 30 403.00 | 634 607.00 | 665 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 190.00 | 60 328.00 | 802 862.00 | 863 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 700.00 | 150 765.00 | | 299 700.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | 249 028.00 | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 416 768.00 | 509 793.00 | | 416 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 041.00 | 88 759.00 | | 69 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 833.00 | 169 710.00 | | 273 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | 67 719.00 | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 2 010.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 094.00 | 328 198.00 | | 386 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 862.00 | 837 991.00 | | 802 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 773.00 | | 1 913 773.00 | 1 913 773.00 |
FG Production vendue services | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 677.00 | | 1 942 677.00 | 1 942 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 735.00 | |
GE Autres charges | | | 13 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 1 831.00 | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 1 831.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -1 831.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 434.00 | 1 443 521.00 | | 1 963 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 458.00 | 1 194 494.00 | | 1 956 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 976.00 | 249 028.00 | | 6 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 366.00 | 4 302.00 | | 20 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 715.00 | 4 211.00 | | 25 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 715.00 | 4 211.00 | | 25 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 349.00 | 14 735.00 | 16 681.00 | 32 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 349.00 | 14 735.00 | 16 681.00 | 32 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 349.00 | 14 735.00 | 16 681.00 | 32 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 833.00 | 273 833.00 | | 273 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 041.00 | 20 271.00 | 48 770.00 | 69 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 211.00 | 461 211.00 | | 461 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 011.00 | 461 211.00 | 4 800.00 | 466 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 094.00 | 337 324.00 | 48 770.00 | 386 094.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |