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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 917.00 | 91 210.00 | 4 707.00 | 95 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 229.00 | 430 605.00 | 95 623.00 | 526 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 043.00 | 537 177.00 | 101 867.00 | 639 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 26 492.00 | | 26 492.00 | 26 492.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 972.00 | 537 177.00 | 178 795.00 | 715 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 459.00 | -15 666.00 | | -27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 039.00 | -11 793.00 | | -5 039.00 |
DL TOTAL (I) | -24 113.00 | -19 074.00 | | -24 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 27 472.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 640.00 | 12 854.00 | | 27 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 487.00 | 136 985.00 | | 149 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 809.00 | 19 802.00 | | 21 809.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 1 639.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 908.00 | 198 751.00 | | 202 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 795.00 | 179 677.00 | | 178 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 484.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 196.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 92.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 103.00 | | 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 039.00 | -11 793.00 | | -5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 487.00 | 149 487.00 | | 149 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |