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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 392.00 | | 1 244 392.00 | 1 244 392.00 |
BF Prêts | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 879.00 | | 1 442 879.00 | 1 442 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CF Disponibilités | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 158.00 | | 93 158.00 | 93 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 037.00 | | 1 536 037.00 | 1 536 037.00 |
CU Autres participations | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 722.00 | 937 912.00 | | 1 315 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 527.00 | 377 810.00 | | 10 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 229.00 | 1 385 702.00 | | 1 396 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 1 040.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 320.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 2 249.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 131 454.00 | 125 369.00 | | 131 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 808.00 | 133 036.00 | | 139 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 037.00 | 1 518 738.00 | | 1 536 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 808.00 | 133 036.00 | | 139 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 461 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 113 292.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | 348 608.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 14 794.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 680.00 | 581 711.00 | | 30 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 153.00 | 203 901.00 | | 20 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 527.00 | 377 810.00 | | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 392.00 | 1 244 392.00 | | 1 244 392.00 |
UP Prêts | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 400.00 | 1 411 400.00 | | 1 411 400.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |