| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 760.00 | 42 462.00 | 3 298.00 | 45 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 513.00 | 77 737.00 | 36 776.00 | 114 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 476.00 | 123 968.00 | 41 508.00 | 165 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
BN En cours de production de biens | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 838 659.00 | 38 289.00 | 800 370.00 | 838 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 172.00 | 34 085.00 | 1 166 087.00 | 1 200 172.00 |
BZ Autres créances | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CF Disponibilités | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 728.00 | 72 374.00 | 2 444 354.00 | 2 516 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 204.00 | 196 342.00 | 2 485 862.00 | 2 682 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 148 660.00 | 5 247.00 | | 148 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | 143 413.00 | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 544 925.00 | 500 772.00 | | 544 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 891.00 | 14 803.00 | | 35 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 668.00 | | 1 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 129.00 | 38 680.00 | | 103 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 179.00 | 625 240.00 | | 1 119 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 009.00 | 252 067.00 | | 350 009.00 |
EA Autres dettes | 104 777.00 | 119 174.00 | | 104 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 288.00 | 74 167.00 | | 226 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 937.00 | 1 125 798.00 | | 1 940 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 862.00 | 1 626 569.00 | | 2 485 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 055.00 | 1 079 471.00 | | 1 812 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 866.00 | | 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 542.00 | 18 903.00 | 2 862 445.00 | 2 843 542.00 |
FG Production vendue services | 174 788.00 | 1 582.00 | 176 370.00 | 174 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 331.00 | 20 485.00 | 3 038 815.00 | 3 018 331.00 |
FM Production stockée | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 087 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 975.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 387.00 | 5 500.00 | | 19 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 728.00 | 6 475.00 | | 19 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221.00 | 1 170.00 | | 17 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | 1 170.00 | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | 5 305.00 | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 4 816.00 | | 14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 379.00 | 2 522 721.00 | | 3 118 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 226.00 | 2 379 308.00 | | 3 074 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 153.00 | 143 413.00 | | 44 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 242.00 | | 48 721.00 | 192 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 487.00 | 165 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 446.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 041.00 | 160 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 601.00 | | 48 713.00 | 179 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 8.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 030.00 | 5 204.00 | 58 265.00 | 177 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 7 446.00 | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 815.00 | 5 204.00 | 50 819.00 | 165 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 512.00 | | 53 224.00 | 91 512.00 |
6T Sur comptes clients | 34 157.00 | | 72.00 | 34 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 669.00 | | 53 296.00 | 125 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 669.00 | | 53 296.00 | 125 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 179.00 | 1 119 179.00 | | 1 119 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 326.00 | 1 159 326.00 | | 1 159 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VB T. V. A. | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 326.00 | 9 574.00 | 25 752.00 | 35 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 712.00 | 1 309 712.00 | | 1 309 712.00 |
VW T.V.A. | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 807.00 | 1 812 055.00 | 25 752.00 | 1 837 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |