| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
AH Fonds commercial | 984 939.00 | | 984 939.00 | 984 939.00 |
AP Constructions | 1 065 113.00 | 1 011 200.00 | 53 912.00 | 1 065 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 315.00 | 131 403.00 | 14 912.00 | 146 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 149.00 | 437 091.00 | 159 058.00 | 596 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 708.00 | 20 854.00 | 20 854.00 | 41 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 197.00 | 1 623 331.00 | 1 280 866.00 | 2 904 197.00 |
BT Marchandises | 174 116.00 | 805.00 | 173 311.00 | 174 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 450.00 | 34 066.00 | 1 275 383.00 | 1 309 450.00 |
BZ Autres créances | 1 465 958.00 | | 1 465 958.00 | 1 465 958.00 |
CF Disponibilités | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 521.00 | 34 871.00 | 2 978 650.00 | 3 013 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 719.00 | 1 658 202.00 | 4 259 516.00 | 5 917 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 248.00 | | | 127 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DG Autres réserves | 1 715 559.00 | | | 1 715 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 865.00 | | | 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 614.00 | | | 1 874 614.00 |
DP Provisions pour risques | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 967.00 | | | 176 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 441.00 | | | 201 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 450.00 | | | 1 081 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 776.00 | | | 291 776.00 |
EA Autres dettes | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 701.00 | | | 500 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 658.00 | | | 2 370 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 516.00 | | | 4 259 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 138.00 | | | 2 224 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 540.00 | | 85 211.00 | 2 831 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 555.00 | 2 904 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 190.00 | 1 007 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 1 807 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 911.00 | | | 1 016 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 731.00 | | 75 211.00 | 1 735 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 898.00 | | 10 000.00 | 78 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 310.00 | 68 552.00 | 11 386.00 | 1 545 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 972.00 | | 9 190.00 | 31 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 338.00 | 68 552.00 | 2 196.00 | 1 513 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 805.00 | | | 805.00 |
6T Sur comptes clients | 35 981.00 | 1 933.00 | 3 848.00 | 35 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 640.00 | 1 933.00 | 3 848.00 | 57 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 884.00 | 1 933.00 | 3 848.00 | 71 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 3 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 450.00 | 1 081 450.00 | | 1 081 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 701.00 | 500 701.00 | | 500 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 391.00 | 1 270 391.00 | | 1 270 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VB T. V. A. | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 506.00 | 1 113 506.00 | | 1 113 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 236.00 | 73 409.00 | 65 826.00 | 139 236.00 |
VI Groupe et associés | 200 581.00 | 200 581.00 | | 200 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
VP Divers | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 940.00 | 132 940.00 | | 132 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 220.00 | 2 879 220.00 | | 2 879 220.00 |
VW T.V.A. | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 965.00 | 2 224 138.00 | 65 826.00 | 2 289 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
ST Autres comptes | 534 308.00 | | | 534 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 588.00 | | | 366 588.00 |
YT Sous‐traitance | 582 256.00 | | | 582 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 890.00 | | | 309 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 344.00 | | | 370 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506 967.00 | | | 1 506 967.00 |