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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 799.00 | 701 093.00 | 105 706.00 | 806 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 685.00 | 152 697.00 | 15 988.00 | 168 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 528.00 | 983 142.00 | 146 386.00 | 1 129 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 778.00 | 2 972.00 | 39 806.00 | 42 778.00 |
BN En cours de production de biens | 172 131.00 | | 172 131.00 | 172 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 466.00 | 9 692.00 | 215 774.00 | 225 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | 100 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 369.00 | 19 880.00 | 438 488.00 | 458 369.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 1 088 762.00 | | 1 088 762.00 | 1 088 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 909.00 | 132 544.00 | 2 055 365.00 | 2 187 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 437.00 | 1 115 686.00 | 2 201 751.00 | 3 317 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 975 847.00 | 1 012 872.00 | | 975 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 233.00 | 12 975.00 | | 140 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 081.00 | 1 575 847.00 | | 1 666 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 454.00 | 67 670.00 | | 51 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 982.00 | 28 126.00 | | 39 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | 253 772.00 | | 167 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 762.00 | 206 158.00 | | 276 762.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 670.00 | 555 735.00 | | 535 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 751.00 | 2 131 583.00 | | 2 201 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 733.00 | 504 281.00 | | 500 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 058.00 | 215 129.00 | 2 078 187.00 | 1 863 058.00 |
FG Production vendue services | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 900.00 | 215 129.00 | 2 096 029.00 | 1 880 900.00 |
FM Production stockée | | | -239 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 664.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 431.00 | 26 845.00 | | 3 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 651.00 | 20 035.00 | | 24 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 538.00 | 36 056.00 | | 39 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 1 200.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 538.00 | 37 256.00 | | 66 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 034.00 | 148 861.00 | | 30 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 23 218.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 034.00 | 273 460.00 | | 57 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 504.00 | -236 203.00 | | 9 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 549.00 | -34.00 | | 43 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 034.00 | 2 145 842.00 | | 1 934 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 801.00 | 2 132 867.00 | | 1 793 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 233.00 | 12 975.00 | | 140 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 947.00 | 49 863.00 | | 51 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 992.00 | | 22 239.00 | 1 302 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 704.00 | 1 129 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 704.00 | 975 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 948.00 | | 22 239.00 | 1 121 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 946.00 | 42 899.00 | 168 704.00 | 1 108 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 485.00 | 2 867.00 | | 126 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 461.00 | 40 032.00 | 168 704.00 | 982 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 072.00 | 12 664.00 | 6 072.00 | 6 072.00 |
6T Sur comptes clients | 148 585.00 | | 28 705.00 | 148 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 657.00 | 12 664.00 | 34 777.00 | 154 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 657.00 | 12 664.00 | 34 777.00 | 154 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 664.00 | 34 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 434 512.00 | 434 512.00 | | 434 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 454.00 | 16 517.00 | 34 938.00 | 51 454.00 |
VI Groupe et associés | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VP Divers | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 907.00 | 499 907.00 | | 499 907.00 |
VW T.V.A. | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 670.00 | 500 733.00 | 34 938.00 | 535 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 101.00 | 25 390.00 | | 20 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 742.00 | 15 337.00 | | 14 742.00 |
ST Autres comptes | 345 048.00 | 395 255.00 | | 345 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 013.00 | 34 240.00 | | 32 013.00 |
YT Sous‐traitance | 183 003.00 | 417 819.00 | | 183 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 101.00 | 25 390.00 | | 20 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 093.00 | 370 724.00 | | 385 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 714.00 | 220 061.00 | | 173 714.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 620.00 | 862 650.00 | | 602 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |