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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 397.00 | 71 980.00 | 34 417.00 | 106 397.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 503.00 | 71 980.00 | 168 523.00 | 240 503.00 |
060 Stock marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
072 Créances – Autres | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
084 Disponibilités | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
110 Total général Actif | 307 688.00 | 71 980.00 | 235 708.00 | 307 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 222.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 553.00 | | | 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579.00 | | | 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
252 Charges sociales | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
262 Autres charges | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 222.00 | | | 21 222.00 |