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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 210.00 | | 31 210.00 | 31 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865.00 | 9 665.00 | 1 199.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 075.00 | 9 665.00 | 32 409.00 | 42 075.00 |
BT Marchandises | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 289.00 | 4 015.00 | 331 274.00 | 335 289.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 231 811.00 | | 231 811.00 | 231 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 217.00 | 4 015.00 | 589 202.00 | 593 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 291.00 | 13 680.00 | 621 611.00 | 635 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 472.00 | 151 596.00 | | 140 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 880.00 | 138 876.00 | | 199 880.00 |
DL TOTAL (I) | 348 736.00 | 298 857.00 | | 348 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 213.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 099.00 | 154 885.00 | | 181 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | 81 461.00 | | 88 599.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 875.00 | 236 558.00 | | 272 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 611.00 | 535 415.00 | | 621 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 875.00 | 236 558.00 | | 272 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 727.00 | | 1 347.00 | 40 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | | 1 347.00 | 9 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 517.00 | 148.00 | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 148.00 | | 9 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 472.00 | 330 472.00 | | 330 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 725.00 | 349 725.00 | | 349 725.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 875.00 | 272 875.00 | | 272 875.00 |