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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 899.00 | 3 811.00 | 4 710.00 |
AN Terrains | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
AP Constructions | 186 328.00 | 123 444.00 | 62 884.00 | 186 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 449.00 | 541 683.00 | 208 767.00 | 750 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 310.00 | 442 532.00 | 155 778.00 | 598 310.00 |
AX Avances et acomptes | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 197.00 | 1 108 558.00 | 484 639.00 | 1 593 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
BT Marchandises | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 530.00 | 100 466.00 | 1 469 064.00 | 1 569 530.00 |
BZ Autres créances | 539 834.00 | | 539 834.00 | 539 834.00 |
CF Disponibilités | 3 398 879.00 | | 3 398 879.00 | 3 398 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 662.00 | 100 466.00 | 5 535 195.00 | 5 635 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 858.00 | 1 209 025.00 | 6 019 834.00 | 7 228 858.00 |
CU Autres participations | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 776 113.00 | | | 1 776 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 523.00 | | | 1 536 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 136.00 | | | 3 483 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 966.00 | | | 140 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 892.00 | | | 1 479 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 925.00 | | | 891 925.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 698.00 | | | 2 536 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 834.00 | | | 6 019 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 683.00 | | | 2 465 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 706 383.00 | 3 900 249.00 | 17 606 632.00 | 13 706 383.00 |
FG Production vendue services | 834 081.00 | 10 100.00 | 844 181.00 | 834 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 540 464.00 | 3 910 349.00 | 18 450 813.00 | 14 540 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 476 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 443 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 295 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 947.00 | | | 632 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 503 654.00 | | | 18 503 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 967 132.00 | | | 16 967 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 523.00 | | | 1 536 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 717.00 | | | 177 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 696.00 | | 139 442.00 | 1 821 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 639.00 | 364 303.00 | 1 593 196.00 | 3 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | 357 303.00 | 1 583 665.00 | 3 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 189.00 | | 137 417.00 | 1 807 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | 2 025.00 | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 400.00 | 166 094.00 | 333 935.00 | 1 276 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | 3 000.00 | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 501.00 | 166 094.00 | 330 935.00 | 1 272 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 657.00 | 15 809.00 | | 84 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 657.00 | 15 809.00 | | 84 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 657.00 | 15 809.00 | | 84 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 892.00 | 1 479 892.00 | | 1 479 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 307.00 | 189 307.00 | | 189 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 232.00 | 537 232.00 | | 537 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 064.00 | 1 469 064.00 | | 1 469 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 466.00 | 100 466.00 | | 100 466.00 |
VB T. V. A. | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 966.00 | 75 711.00 | 65 255.00 | 140 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 699.00 | 80 699.00 | | 80 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 948.00 | 384 948.00 | | 384 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 116.00 | 2 154 223.00 | 1 893.00 | 2 156 116.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 938.00 | 2 465 683.00 | 65 255.00 | 2 530 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
ST Autres comptes | 2 074 858.00 | | | 2 074 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920 990.00 | | | 920 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 605.00 | | | 221 605.00 |
YT Sous‐traitance | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 633.00 | | | 307 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 729.00 | | | 150 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 482.00 | | | 973 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 590.00 | | | 1 234 590.00 |
ZE Dividendes | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 387 689.00 | | | 3 387 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |