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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 920.00 | 2 140.00 | 4 780.00 | 6 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 956.00 | 62 886.00 | 3 069.00 | 65 956.00 |
AX Avances et acomptes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 626.00 | 65 027.00 | 27 599.00 | 92 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BT Marchandises | 140 269.00 | | 140 269.00 | 140 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 478.00 | | 327 478.00 | 327 478.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 949.00 | | 635 949.00 | 635 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 576.00 | 65 027.00 | 663 549.00 | 728 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 511.00 | 328 112.00 | | 355 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 886.00 | 97 398.00 | | 89 886.00 |
DL TOTAL (I) | 489 397.00 | 469 511.00 | | 489 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 167.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 320.00 | 100 171.00 | | 95 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | 85 305.00 | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 41.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 486.00 | 185 685.00 | | 171 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 549.00 | 655 197.00 | | 663 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 486.00 | 185 685.00 | | 171 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 327 478.00 | 327 478.00 | | 327 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 479.00 | 338 479.00 | | 338 479.00 |
VW T.V.A. | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 486.00 | 171 486.00 | | 171 486.00 |