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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 3 954 911.00 | | 3 954 911.00 | 3 954 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 961 290.00 | | 3 961 290.00 | 3 961 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 890.00 | 52 600.00 | 3 961 290.00 | 4 013 890.00 |
CU Autres participations | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 660 450.00 | 2 660 450.00 | | 2 660 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |
DG Autres réserves | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
DH Report à nouveau | -310 342.00 | -344 190.00 | | -310 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 833.00 | 33 847.00 | | 997 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 913.00 | 2 631 080.00 | | 3 628 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 230 293.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 279 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 611.00 | 56 512.00 | | 325 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 498 555.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 647 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 377.00 | 1 419 167.00 | | 332 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 290.00 | 4 329 740.00 | | 3 961 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 975 201.00 | 15 233.00 | | 3 975 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975 201.00 | 15 233.00 | | 3 975 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638 356.00 | 42 587.00 | | 2 638 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638 356.00 | 42 587.00 | | 2 638 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336 845.00 | -27 354.00 | | 1 336 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 235.00 | | | 325 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 419.00 | 7 144 620.00 | | 4 099 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 586.00 | 7 110 772.00 | | 3 101 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 833.00 | 33 847.00 | | 997 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 675.00 | | | 4 502 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 337.00 | 52 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450 075.00 | 52 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 731 071.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 667.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731 071.00 | | | 3 731 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 667.00 | | | 680 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 593.00 | | 1 775 593.00 | 1 775 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 528.00 | | 1 268 528.00 | 1 268 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 065.00 | | 507 065.00 | 507 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 493.00 | | 279 493.00 | 279 493.00 |
6T Sur comptes clients | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 917.00 | | 50 317.00 | 102 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 410.00 | | 329 810.00 | 382 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 611.00 | 325 611.00 | | 325 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 235.00 | | | 325 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 377.00 | 332 377.00 | | 332 377.00 |