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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815 738.00 | 1 219 439.00 | 596 299.00 | 1 815 738.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 526.00 | 176 240.00 | 87 286.00 | 263 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 887 938.00 | 6 488 044.00 | 4 399 894.00 | 10 887 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BF Prêts | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 171.00 | | 422 171.00 | 422 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 404 721.00 | 7 883 723.00 | 6 520 998.00 | 14 404 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 091.00 | | 140 091.00 | 140 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924 009.00 | 401 918.00 | 6 522 091.00 | 6 924 009.00 |
BZ Autres créances | 864 410.00 | | 864 410.00 | 864 410.00 |
CF Disponibilités | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 095.00 | | 192 095.00 | 192 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 643.00 | 401 918.00 | 7 772 725.00 | 8 174 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 579 364.00 | 8 285 641.00 | 14 293 723.00 | 22 579 364.00 |
CU Autres participations | 884 665.00 | | 884 665.00 | 884 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 331.00 | | | 1 215 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 123 400.00 | | | 1 123 400.00 |
DH Report à nouveau | -62 542.00 | | | -62 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 539.00 | | | -33 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 174.00 | | | 2 244 174.00 |
DP Provisions pour risques | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 548.00 | | | 950 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 224.00 | | | 3 585 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 892.00 | | | 3 378 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794 126.00 | | | 3 794 126.00 |
EA Autres dettes | 329 829.00 | | | 329 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 038 619.00 | | | 12 038 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 293 723.00 | | | 14 293 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 440 538.00 | | | 11 440 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
FG Production vendue services | 25 100 052.00 | | 25 100 052.00 | 25 100 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 158 905.00 | | 25 158 905.00 | 25 158 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 711 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 913 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 046 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 862.00 | |
GE Autres charges | | | 27 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 722 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 738 046.00 | | | 25 738 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 771 586.00 | | | 25 771 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 539.00 | | | -33 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 086 427.00 | | 571 959.00 | 14 086 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 198.00 | 1 308 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 074.00 | 187 591.00 | 14 404 721.00 | 66 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 085.00 | 1 931 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 074.00 | 106 308.00 | 11 164 591.00 | 66 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799 475.00 | | 207 363.00 | 1 799 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976 088.00 | | 360 885.00 | 10 976 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 864.00 | | 3 711.00 | 1 310 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769 571.00 | 1 294 865.00 | 180 713.00 | 6 769 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110 438.00 | 183 406.00 | 74 405.00 | 1 110 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659 133.00 | 1 111 459.00 | 106 308.00 | 5 659 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 930.00 | | 500 000.00 | 510 930.00 |
6T Sur comptes clients | 401 918.00 | | | 401 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 918.00 | | | 401 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 848.00 | | 500 000.00 | 912 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 892.00 | 3 378 892.00 | | 3 378 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 165.00 | 1 422 165.00 | | 1 422 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 306.00 | 963 306.00 | | 963 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 829.00 | 329 829.00 | | 329 829.00 |
UP Prêts | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 171.00 | | 422 171.00 | 422 171.00 |
UX Autres créances clients | 6 923 934.00 | 6 923 934.00 | | 6 923 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 473 288.00 | 473 288.00 | | 473 288.00 |
VC Groupe et associés | 352 881.00 | 352 881.00 | | 352 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 352.00 | 306 271.00 | 598 081.00 | 904 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 585 224.00 | 3 585 224.00 | | 3 585 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 569.00 | | | 349 569.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 095.00 | 192 095.00 | | 192 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 404 227.00 | 7 982 056.00 | 422 171.00 | 8 404 227.00 |
VW T.V.A. | 1 206 492.00 | 1 206 492.00 | | 1 206 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 038 619.00 | 11 440 538.00 | 598 081.00 | 12 038 619.00 |