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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 515 557.00 | 31 881 587.00 | 60 633 970.00 | 92 515 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 960.00 | | 469 960.00 | 469 960.00 |
BZ Autres créances | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 731.00 | | 524 731.00 | 524 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 040 288.00 | 31 881 587.00 | 61 158 701.00 | 93 040 288.00 |
CU Autres participations | 92 515 557.00 | 31 881 587.00 | 60 633 970.00 | 92 515 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 595 100.00 | 52 595 100.00 | | 52 595 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 646 413.00 | 646 413.00 | | 646 413.00 |
DH Report à nouveau | -19 517 799.00 | -18 241 893.00 | | -19 517 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810 845.00 | -1 275 906.00 | | -810 845.00 |
DL TOTAL (I) | 32 953 905.00 | 33 764 750.00 | | 32 953 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 712 081.00 | 26 883 969.00 | | 27 712 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 325.00 | 1 136 800.00 | | 401 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 391.00 | 177 178.00 | | 91 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 204 796.00 | 28 197 947.00 | | 28 204 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 158 701.00 | 61 962 697.00 | | 61 158 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 030.00 | 556 108.00 | 1 989 137.00 | 1 433 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 030.00 | 556 108.00 | 1 989 137.00 | 1 433 030.00 |
FQ Autres produits | | | 4 524 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 451 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 984.00 | 7 496 242.00 | | 6 513 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 324 829.00 | 8 772 148.00 | | 7 324 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810 845.00 | -1 275 906.00 | | -810 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 515 557.00 | | | 92 515 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 515 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 515 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 515 557.00 | | | 92 515 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 881 587.00 | | | 31 881 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 881 587.00 | | | 31 881 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 072 296.00 | 6 072 298.00 | 11 000 000.00 | 17 072 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 325.00 | 401 325.00 | | 401 325.00 |
UX Autres créances clients | 469 960.00 | 469 960.00 | | 469 960.00 |
VB T. V. A. | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VI Groupe et associés | 10 639 785.00 | 10 639 785.00 | | 10 639 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 731.00 | 524 731.00 | | 524 731.00 |
VW T.V.A. | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 204 796.00 | 17 204 796.00 | 11 000 000.00 | 28 204 796.00 |