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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 047.00 | 222 047.00 | 10 000.00 | 232 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 134 568.00 | | 134 568.00 | 134 568.00 |
AP Constructions | 544 058.00 | 423 482.00 | 120 576.00 | 544 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 961.00 | 179 197.00 | 88 763.00 | 267 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 583.00 | 825 176.00 | 376 407.00 | 1 201 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 609.00 | 825 176.00 | 456 432.00 | 1 281 609.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 174 930.00 | 15 245.00 | | 174 930.00 |
DH Report à nouveau | | 184 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955.00 | -25 095.00 | | 18 955.00 |
DL TOTAL (I) | 319 997.00 | 301 042.00 | | 319 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070.00 | 38.00 | | 2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 32 534.00 | | 25 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 026.00 | 6 797.00 | | 17 026.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 5 708.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 436.00 | 130 895.00 | | 136 436.00 |
ED (V) | | 332.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 432.00 | 432 269.00 | | 456 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 594.00 | 76 783.00 | | 94 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 640.00 | 101 878.00 | | 75 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 955.00 | -25 095.00 | | 18 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 362.00 | | | 1 243 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 778.00 | 1 201 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 805.00 | 232 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 973.00 | 946 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 302.00 | | | 256 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 560.00 | | | 964 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 355.00 | 22 600.00 | 41 778.00 | 844 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 301.00 | 5 000.00 | 23 805.00 | 241 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 053.00 | 17 600.00 | 17 973.00 | 603 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | | 67 276.00 | 67 276.00 | |
VB T. V. A. | | 3 393.00 | 3 393.00 | |
VC Groupe et associés | | 5 490.00 | 5 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
VP Divers | | 336.00 | 336.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 3 529.00 | 3 529.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80 024.00 | 80 024.00 | |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |