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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899 165.00 | 9 296 542.00 | 1 602 623.00 | 10 899 165.00 |
AH Fonds commercial | 22 586 488.00 | 3 201 709.00 | 19 384 779.00 | 22 586 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 371.00 | | 1 131 371.00 | 1 131 371.00 |
AN Terrains | 7 040 812.00 | 2 384 728.00 | 4 656 084.00 | 7 040 812.00 |
AP Constructions | 55 618 292.00 | 30 152 387.00 | 25 465 906.00 | 55 618 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 526 329.00 | 72 880 734.00 | 29 645 596.00 | 102 526 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 429 633.00 | 1 918 198.00 | 511 435.00 | 2 429 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 215 320.00 | | 8 215 320.00 | 8 215 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319 555.00 | | 1 319 555.00 | 1 319 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 818 167.00 | 121 851 087.00 | 91 967 080.00 | 213 818 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 754 173.00 | 4 950 967.00 | 15 803 206.00 | 20 754 173.00 |
BN En cours de production de biens | 7 121 194.00 | | 7 121 194.00 | 7 121 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 994 842.00 | 13 378 434.00 | 29 616 408.00 | 42 994 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 589 415.00 | | 4 589 415.00 | 4 589 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 196 492.00 | | 116 196 492.00 | 116 196 492.00 |
BZ Autres créances | 8 288 017.00 | | 8 288 017.00 | 8 288 017.00 |
CF Disponibilités | 366 066.00 | | 366 066.00 | 366 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 769.00 | | 206 769.00 | 206 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 516 969.00 | 18 329 401.00 | 182 187 567.00 | 200 516 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 335 503.00 | 140 180 489.00 | 274 155 014.00 | 414 335 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 051 202.00 | 2 016 790.00 | 34 412.00 | 2 051 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 635 905.00 | 19 635 905.00 | | 19 635 905.00 |
DH Report à nouveau | -20 028 153.00 | -21 588 497.00 | | -20 028 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 144 839.00 | 1 560 344.00 | | -15 144 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 123 962.00 | 6 955 569.00 | | 6 123 962.00 |
DL TOTAL (I) | -9 247 025.00 | 6 729 421.00 | | -9 247 025.00 |
DP Provisions pour risques | 3 748 914.00 | 3 933 717.00 | | 3 748 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 008 443.00 | 14 331 636.00 | | 21 008 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 757 357.00 | 18 265 353.00 | | 24 757 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355 531.00 | 8 533 416.00 | | 8 355 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 043 648.00 | 173 704 951.00 | | 184 043 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 268 239.00 | 23 179 185.00 | | 30 268 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 081 058.00 | 27 532 974.00 | | 27 081 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 061 636.00 | 1 089 909.00 | | 1 061 636.00 |
EA Autres dettes | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 769 760.00 | 8 624 383.00 | | 7 769 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 647 943.00 | 242 664 817.00 | | 258 647 943.00 |
ED (V) | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 155 014.00 | 267 659 592.00 | | 274 155 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 246 498.00 | | 63 246 498.00 | 63 246 498.00 |
FG Production vendue services | 41 465 398.00 | 954 923.00 | 42 420 320.00 | 41 465 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 711 896.00 | 954 923.00 | 105 666 818.00 | 104 711 896.00 |
FM Production stockée | | | 8 811 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 368 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 635 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 562 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 164 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 722 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 228 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 915 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 602 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 716 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 226 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 590 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 622 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500 000.00 | 5 393.00 | | 6 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 257.00 | 1 165 017.00 | | 929 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 191.00 | 1 170 410.00 | | 7 503 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787 936.00 | 872 063.00 | | 4 787 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | 516 707.00 | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 644 413.00 | | | 9 644 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433 761.00 | 1 388 771.00 | | 14 433 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930 570.00 | -218 361.00 | | -6 930 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 938.00 | -593 891.00 | | -407 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 351 452.00 | 133 745 198.00 | | 135 351 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 496 290.00 | 132 184 855.00 | | 150 496 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 144 839.00 | 1 560 344.00 | | -15 144 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 968 856.00 | | 16 812 388.00 | 203 968 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051 202.00 | | | 2 051 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 319 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963 076.00 | 213 818 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 051 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749 427.00 | 34 617 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212 649.00 | 175 830 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 068 351.00 | | 4 298 100.00 | 32 068 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 528 748.00 | | 12 514 288.00 | 168 528 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 555.00 | | | 1 320 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 256 908.00 | 9 654 157.00 | 122 612.00 | 111 256 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822 850.00 | 70 305.00 | | 1 822 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 021 554.00 | 537 697.00 | | 11 021 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 412 503.00 | 9 046 155.00 | 122 612.00 | 98 412 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 265 354.00 | 13 107 278.00 | 6 615 274.00 | 18 265 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 114 045.00 | | 51 413.00 | 1 114 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 501 473.00 | 827 928.00 | | 17 501 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 615 522.00 | 827 928.00 | 51 413.00 | 18 615 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 880 875.00 | 13 935 206.00 | 6 666 687.00 | 36 880 875.00 |
UG ‐ Financières | | 26 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 6.00 | |