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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AN Terrains | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 217 050.00 | 171 001.00 | 46 049.00 | 217 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 792.00 | 49 722.00 | 14 069.00 | 63 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 712.00 | 1 067 266.00 | 407 446.00 | 1 474 712.00 |
BF Prêts | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 518.00 | 1 288 722.00 | 505 796.00 | 1 794 518.00 |
BT Marchandises | 16 763.00 | 12 572.00 | 4 190.00 | 16 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 759.00 | 211 702.00 | 95 057.00 | 306 759.00 |
BZ Autres créances | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 788.00 | 224 274.00 | 334 513.00 | 558 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 307.00 | 1 512 997.00 | 840 309.00 | 2 353 307.00 |
CU Autres participations | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 083.00 | | | -257 083.00 |
DL TOTAL (I) | 114 745.00 | | | 114 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 471.00 | | | 447 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 564.00 | | | 725 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 309.00 | | | 840 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 010.00 | | | 621 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 537.00 | | | 111 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 631.00 | 35 558.00 | 561 190.00 | 525 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 631.00 | 35 558.00 | 561 190.00 | 525 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 921.00 | | | -13 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 334.00 | | | 629 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 417.00 | | | 886 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 083.00 | | | -257 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 006.00 | | | 2 228 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 109.00 | | | 2 192 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 480.00 | 178 600.00 | 373 357.00 | 1 483 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 747.00 | 178 600.00 | 373 357.00 | 1 482 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 803.00 | 205.00 | 13 598.00 | 13 803.00 |
UP Prêts | 674.00 | | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 934.00 | 244 978.00 | 90 956.00 | 335 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 307.00 | | | 245 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 377.00 | 541 254.00 | 21 123.00 | 562 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 564.00 | 621 011.00 | 104 554.00 | 725 564.00 |