| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 648.00 | 285 099.00 | 548.00 | 285 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 266.00 | 60 308.00 | 3 958.00 | 64 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 039.00 | 347 138.00 | 4 901.00 | 352 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 060.00 | | 441 060.00 | 441 060.00 |
BZ Autres créances | 608 675.00 | | 608 675.00 | 608 675.00 |
CF Disponibilités | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 569.00 | | 1 066 569.00 | 1 066 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 609.00 | 347 138.00 | 1 071 470.00 | 1 418 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
DP Provisions pour risques | 514 052.00 | | | 514 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 052.00 | | | 514 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 486.00 | | | 155 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 111.00 | | | 210 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 598.00 | | | 365 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 470.00 | | | 1 071 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 598.00 | | | 365 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 743.00 | | | 376 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 703.00 | 352 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 703.00 | 349 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 618.00 | | | 374 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 033.00 | 5 810.00 | 24 703.00 | 366 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 302.00 | 5 810.00 | 24 703.00 | 364 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 053.00 | | | 514 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 053.00 | | | 514 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 486.00 | 155 486.00 | | 155 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 112.00 | 210 112.00 | | 210 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 441 060.00 | 441 060.00 | | 441 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 675.00 | 608 675.00 | | 608 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 394.00 | 1 058 999.00 | 395.00 | 1 059 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 598.00 | 365 598.00 | | 365 598.00 |