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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 591 424.00 | | 591 424.00 | 591 424.00 |
AP Constructions | 188 773.00 | 188 177.00 | 595.00 | 188 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 875.00 | 84.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 021.00 | 13 289.00 | 732.00 | 14 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 324.00 | 208 592.00 | 597 731.00 | 806 324.00 |
BT Marchandises | 70 814.00 | | 70 814.00 | 70 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
BZ Autres créances | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CF Disponibilités | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 834.00 | | 273 834.00 | 273 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 158.00 | 208 592.00 | 871 566.00 | 1 080 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 315 287.00 | | | 315 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DL TOTAL (I) | 658 943.00 | | | 658 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 566.00 | | | 871 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 623.00 | | | 212 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 087.00 | | 1 244 087.00 | 1 244 087.00 |
FG Production vendue services | 196 510.00 | | 196 510.00 | 196 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 597.00 | | 1 440 597.00 | 1 440 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 529.00 | | | -7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 038.00 | | | 1 454 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 382.00 | | | 1 385 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 794.00 | | 530.00 | 805 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 675.00 | | | 597 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 225.00 | | 530.00 | 203 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 808.00 | 785.00 | | 207 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 557.00 | 785.00 | | 201 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 066.00 | 119 066.00 | | 119 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VI Groupe et associés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 659.00 | 53 499.00 | 160.00 | 53 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 623.00 | 212 623.00 | | 212 623.00 |