| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 762.00 | 4 147.00 | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 256 470.00 | 96 070.00 | 160 399.00 | 256 470.00 |
AP Constructions | 1 472 429.00 | 705 141.00 | 767 288.00 | 1 472 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 932.00 | 62 024.00 | 45 908.00 | 107 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840 418.00 | 3 286 794.00 | 1 553 624.00 | 4 840 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BF Prêts | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715 516.00 | 4 150 792.00 | 2 564 723.00 | 6 715 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 299.00 | 9 153.00 | 778 145.00 | 787 299.00 |
BZ Autres créances | 291 396.00 | | 291 396.00 | 291 396.00 |
CF Disponibilités | 219 635.00 | | 219 635.00 | 219 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 415.00 | 9 153.00 | 1 362 262.00 | 1 371 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 931.00 | 4 159 946.00 | 3 926 985.00 | 8 086 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088 397.00 | 994 429.00 | | 1 088 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 345.00 | 187 918.00 | | 284 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 668.00 | 119 270.00 | | 112 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 741.00 | 1 631 949.00 | | 1 815 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 569.00 | 10 696.00 | | 3 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 569.00 | 10 696.00 | | 3 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 084.00 | 1 324 724.00 | | 967 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 354.00 | 487 904.00 | | 810 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 393.00 | 354 631.00 | | 321 393.00 |
EA Autres dettes | 8 842.00 | 6 387.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 674.00 | 2 273 648.00 | | 2 107 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 985.00 | 3 916 293.00 | | 3 926 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 945.00 | 1 387 603.00 | | 1 498 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 318.00 | | 975 318.00 | 975 318.00 |
FG Production vendue services | 2 855 325.00 | | 2 855 325.00 | 2 855 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 643.00 | | 3 830 643.00 | 3 830 643.00 |
FM Production stockée | | | 14 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 12 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 2 592.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 102.00 | 9 564.00 | | 12 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | 12 157.00 | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 211.00 | 12 157.00 | | -11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 687.00 | 61 882.00 | | 99 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 402.00 | 3 080 136.00 | | 3 952 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 057.00 | 2 892 218.00 | | 3 668 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 345.00 | 187 918.00 | | 284 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 165.00 | | 312 251.00 | 6 417 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 810.00 | 6 679 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 810.00 | 6 677 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 709.00 | | 310 352.00 | 6 416 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 1 899.00 | 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 328.00 | 385 671.00 | 41 967.00 | 3 806 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806 328.00 | 385 671.00 | 41 967.00 | 3 806 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 696.00 | 3 569.00 | 10 696.00 | 10 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 696.00 | 3 569.00 | 10 696.00 | 10 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 354.00 | 810 354.00 | | 810 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 836.00 | 69 836.00 | | 69 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UP Prêts | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 774 318.00 | 774 318.00 | | 774 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VB T. V. A. | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VC Groupe et associés | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 084.00 | 358 355.00 | 358 355.00 | 967 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 912.00 | | | 393 912.00 |
VP Divers | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 470.00 | 1 098 470.00 | | 1 098 470.00 |
VW T.V.A. | 141 349.00 | 141 349.00 | | 141 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 773.00 | 1 498 943.00 | 358 355.00 | 2 106 773.00 |