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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 886.00 | 467 653.00 | 39 233.00 | 506 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 555.00 | 177 677.00 | 5 878.00 | 183 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 513.00 | 648 352.00 | 86 162.00 | 734 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 092.00 | 6 552.00 | 281 539.00 | 288 092.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 906.00 | 6 875.00 | 87 031.00 | 93 906.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 133.00 | 13 428.00 | 404 705.00 | 418 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 646.00 | 661 779.00 | 490 867.00 | 1 152 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | | | 286.00 |
DH Report à nouveau | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 224.00 | | | -51 224.00 |
DL TOTAL (I) | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 637.00 | | | 225 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 715.00 | | | 432 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 867.00 | | | 490 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 715.00 | | | 432 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 273.00 | 237 424.00 | 728 697.00 | 491 273.00 |
FG Production vendue services | 4 670.00 | 4 312.00 | 8 982.00 | 4 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 943.00 | 241 736.00 | 737 679.00 | 495 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 38 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 511.00 | | | 808 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 735.00 | | | 859 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 224.00 | | | -51 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 932.00 | | 33 023.00 | 783 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 41 051.00 | 9 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 406.00 | 53 036.00 | 734 513.00 | 29 406.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 986.00 | 53 036.00 | 690 441.00 | 19 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 439.00 | | 33 023.00 | 730 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 845.00 | 19 962.00 | 51 456.00 | 679 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 283.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 106.00 | 19 679.00 | 51 456.00 | 677 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 552.00 | 6 552.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
6T Sur comptes clients | 45 129.00 | | 38 254.00 | 45 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 682.00 | 6 552.00 | 44 806.00 | 51 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 682.00 | 6 552.00 | 44 806.00 | 51 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 552.00 | 44 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 637.00 | 225 637.00 | | 225 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
UX Autres créances clients | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VI Groupe et associés | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 928.00 | 151 553.00 | 7 375.00 | 158 928.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 715.00 | 432 715.00 | | 432 715.00 |