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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 938.00 | 6 511.00 | 4 427.00 | 10 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 771.00 | 6 511.00 | 56 260.00 | 62 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
084 Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
110 Total général Actif | 80 993.00 | 6 511.00 | 74 482.00 | 80 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 482.00 | |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 4 735.00 | 6 203.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 771.00 | 4 735.00 | 58 036.00 | 62 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 635.00 | 4 735.00 | 70 900.00 | 75 635.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 851.00 | | | 131 851.00 |
230 Autres produits | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
242 Autres charges externes. | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
252 Charges sociales | 728.00 | | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | | | 888.00 |
262 Autres charges | -7.00 | | | -7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
294 Charges financières | -125.00 | | | -125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 414.00 | 17 573.00 | | 15 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 344.00 | -2 158.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 28 144.00 | 23 799.00 | | 28 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 971.00 | 912.00 | | 4 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 545.00 | 22 045.00 | | 34 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 16 425.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | 1 128.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 755.00 | 40 511.00 | | 42 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 900.00 | 64 311.00 | | 70 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 755.00 | 40 511.00 | | 42 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
FG Production vendue services | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 792.00 | 47 263.00 | | 76 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 447.00 | 49 422.00 | | 72 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 344.00 | -2 158.00 | | 4 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 850.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 850.00 | | 3 885.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VI Groupe et associés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |