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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 333.00 | 21 424.00 | 6 909.00 | 28 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 089.00 | 6 195.00 | 7 893.00 | 14 089.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 789.00 | 27 620.00 | 29 170.00 | 56 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 467.00 | | 290 467.00 | 290 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 256.00 | 27 620.00 | 319 636.00 | 347 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 694.00 | 77 425.00 | | 38 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 697.00 | -38 731.00 | | 34 697.00 |
DL TOTAL (I) | 161 391.00 | 126 694.00 | | 161 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 839.00 | 60 000.00 | | 51 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 2 090.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 71 540.00 | | 49 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 070.00 | 52 356.00 | | 56 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 245.00 | 185 986.00 | | 158 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 636.00 | 312 680.00 | | 319 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 409.00 | 125 986.00 | | 126 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 590.00 | | 10 299.00 | 48 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 56 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 623.00 | | 8 799.00 | 33 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 1 500.00 | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 899.00 | 3 721.00 | | 23 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 899.00 | 3 721.00 | | 23 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
VB T. V. A. | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 839.00 | 20 003.00 | 31 836.00 | 51 839.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 303.00 | 178 303.00 | | 178 303.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 245.00 | 126 409.00 | 31 836.00 | 158 245.00 |