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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 684.00 | 24 912.00 | 4 772.00 | 29 684.00 |
AH Fonds commercial | 177 374.00 | | 177 374.00 | 177 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 401.00 | 91 621.00 | 12 780.00 | 104 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 191.00 | 460 235.00 | 31 957.00 | 492 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 370.00 | 576 768.00 | 272 602.00 | 849 370.00 |
BT Marchandises | 847 987.00 | 10 930.00 | 837 057.00 | 847 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 253.00 | 4 059.00 | 201 194.00 | 205 253.00 |
BZ Autres créances | 155 314.00 | | 155 314.00 | 155 314.00 |
CF Disponibilités | 2 720 778.00 | | 2 720 778.00 | 2 720 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 359.00 | 14 989.00 | 3 921 370.00 | 3 936 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 730.00 | 591 757.00 | 4 193 973.00 | 4 785 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 188 124.00 | | | 1 188 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 037.00 | | | 1 460 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 523.00 | | | 1 513 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 753.00 | | | 238 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 929.00 | | | 610 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 806.00 | | | 285 806.00 |
EA Autres dettes | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 935.00 | | | 2 733 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 973.00 | | | 4 193 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 935.00 | | | 2 733 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 098 664.00 | | 11 098 664.00 | 11 098 664.00 |
FG Production vendue services | 707 512.00 | | 707 512.00 | 707 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 806 176.00 | | 11 806 176.00 | 11 806 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 009 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 520 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 28 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 017.00 | | | 12 012 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 908 404.00 | | | 11 908 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 788.00 | | 54 813.00 | 890 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 45 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 231.00 | 849 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 192.00 | 596 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 273.00 | | 4 785.00 | 202 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 757.00 | | 5 028.00 | 687 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 45 000.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 840.00 | 33 121.00 | 96 192.00 | 639 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | 13.00 | | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 941.00 | 33 108.00 | 96 192.00 | 614 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 178.00 | 10 930.00 | 119 178.00 | 119 178.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 4 059.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 178.00 | 14 989.00 | 134 178.00 | 134 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 178.00 | 14 989.00 | 134 178.00 | 134 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 989.00 | 134 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 929.00 | 610 929.00 | | 610 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
UX Autres créances clients | 205 253.00 | 205 253.00 | | 205 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 523.00 | 1 513 523.00 | | 1 513 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 564.00 | 121 564.00 | | 121 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 312.00 | 363 592.00 | 45 720.00 | 409 312.00 |
VW T.V.A. | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 182.00 | 2 495 182.00 | | 2 495 182.00 |