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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 242 881.00 | 242 881.00 | | 242 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 665.00 | 91 715.00 | 26 950.00 | 118 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 290.00 | 108 038.00 | 15 252.00 | 123 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 741.00 | 442 634.00 | 240 107.00 | 682 741.00 |
BT Marchandises | 174 648.00 | | 174 648.00 | 174 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
BZ Autres créances | 357 948.00 | | 357 948.00 | 357 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 738.00 | 10 338.00 | 88 400.00 | 98 738.00 |
CF Disponibilités | 200 570.00 | | 200 570.00 | 200 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 526.00 | 10 338.00 | 953 188.00 | 963 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 267.00 | 452 973.00 | 1 193 294.00 | 1 646 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
DG Autres réserves | 246 413.00 | 644 170.00 | | 246 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 467.00 | 102 243.00 | | 285 467.00 |
DL TOTAL (I) | 575 867.00 | 790 399.00 | | 575 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 960.00 | 165 195.00 | | 321 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 271.00 | 115 456.00 | | 190 271.00 |
EA Autres dettes | | 3 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 428.00 | 284 650.00 | | 617 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 294.00 | 1 075 049.00 | | 1 193 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 428.00 | 284 650.00 | | 617 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 741.00 | | | 682 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 836.00 | | | 484 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 260.00 | 11 375.00 | | 431 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 260.00 | 11 375.00 | | 431 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 210.00 | 10 338.00 | 21 210.00 | 21 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 210.00 | 10 338.00 | 21 210.00 | 21 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 960.00 | 321 960.00 | | 321 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 785.00 | 101 785.00 | | 101 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
UX Autres créances clients | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VC Groupe et associés | 213 606.00 | 213 606.00 | | 213 606.00 |
VI Groupe et associés | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 641.00 | 567 641.00 | | 567 641.00 |
VW T.V.A. | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 428.00 | 617 428.00 | | 617 428.00 |