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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 011.00 | 35 861.00 | 149.00 | 36 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 154.00 | 41 911.00 | 242.00 | 42 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BN En cours de production de biens | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 051.00 | 909.00 | 4 142.00 | 5 051.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 430.00 | 909.00 | 28 520.00 | 29 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 583.00 | 42 820.00 | 28 763.00 | 71 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DH Report à nouveau | -45 253.00 | | | -45 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 075.00 | | | -36 075.00 |
DL TOTAL (I) | -50 193.00 | | | -50 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 606.00 | | 305 606.00 | 305 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 606.00 | | 305 606.00 | 305 606.00 |
FM Production stockée | | | -10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 942.00 | | | 330 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 075.00 | | | -36 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 736.00 | 175.00 | | 41 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 736.00 | 175.00 | | 41 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | | | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 371.00 | 12 326.00 | 45.00 | 12 371.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YT Sous‐traitance | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 895.00 | | | 58 895.00 |