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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 451.00 | 71 312.00 | 8 139.00 | 79 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 830.00 | 300 590.00 | 185 239.00 | 485 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 670.00 | 371 902.00 | 229 768.00 | 601 670.00 |
BT Marchandises | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 030.00 | | 463 030.00 | 463 030.00 |
BZ Autres créances | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
CF Disponibilités | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 444.00 | | 728 444.00 | 728 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 114.00 | 371 902.00 | 958 212.00 | 1 330 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 641.00 | | | 152 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 420.00 | | | 245 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 285.00 | | | 279 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 715.00 | | | 164 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 266.00 | | | 795 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 212.00 | | | 958 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 238.00 | | | 698 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 028.00 | | | 97 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 408.00 | | 784 408.00 | 784 408.00 |
FD Production vendue biens | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
FG Production vendue services | 404 049.00 | | 404 049.00 | 404 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 837.00 | | 1 189 837.00 | 1 189 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 537.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 163.00 | | | 1 227 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 242.00 | | | 1 225 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 079.00 | | 103 801.00 | 516 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 210.00 | 601 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 36 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 906.00 | 565 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 385.00 | | 103 801.00 | 479 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 271.00 | 55 537.00 | 17 906.00 | 334 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 271.00 | 55 537.00 | 17 906.00 | 334 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UX Autres créances clients | 463 030.00 | | | 463 030.00 |
VB T. V. A. | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 317.00 | 73 547.00 | 72 770.00 | 146 317.00 |
VI Groupe et associés | 279 285.00 | 279 285.00 | | 279 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 807.00 | | | 110 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 947.00 | 533 947.00 | | 533 947.00 |
VW T.V.A. | 112 144.00 | 112 144.00 | | 112 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 266.00 | 722 496.00 | 72 770.00 | 795 266.00 |