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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 137.00 | 21 437.00 | 700.00 | 22 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 009.00 | 73 479.00 | 3 529.00 | 77 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 775.00 | 95 786.00 | 24 989.00 | 120 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BN En cours de production de biens | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 374.00 | 3 551.00 | 68 823.00 | 72 374.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 528.00 | 3 551.00 | 104 977.00 | 108 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 304.00 | 99 338.00 | 129 966.00 | 229 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 966.00 | | | 129 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 091.00 | | 499 091.00 | 499 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 091.00 | | 499 091.00 | 499 091.00 |
FM Production stockée | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 253.00 | | | 511 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 546.00 | | | 507 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 209.00 | | 1 566.00 | 119 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 579.00 | | 1 566.00 | 97 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 160.00 | 1 626.00 | | 94 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 290.00 | 1 626.00 | | 93 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 535.00 | 3 551.00 | 11 535.00 | 11 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 535.00 | 3 551.00 | 11 535.00 | 11 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 535.00 | 3 551.00 | 11 535.00 | 11 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 551.00 | 11 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VI Groupe et associés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
ST Autres comptes | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 428.00 | | | 84 428.00 |